鼎炫-KY(8499)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.586 |
| MACD | 8.693 |
| DIF | 8.693 |
| EMA_12 | 163.361 |
| EMA_26 | 154.668 |
| MACD Signal | 9.527 |
| MACD Histogram | -0.834 |
| 布林帶上軌 | 179.856 |
| 布林帶中軌 | 160.600 |
| 布林帶下軌 | 141.344 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 165.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 160.600
- 141.344
- 133.992
潛在阻力位 (由低到高)
- 177.500
- 179.856
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.234 |
| 年化波動率 | 35.461 |
| 5日波動率 | 1.787 |
| 10日波動率 | 1.880 |
| 20日波動率 | 1.938 |
| 60日波動率 | 2.007 |
| 上行波動率 | 1.933 |
| 下行波動率 | 1.513 |
| 收益率峰度 | 10.290 |
| 收益率偏度 | 0.964 |
| 最大單日漲幅 | 22.927 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.278 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.893 |
| ATR百分比 | 2.555 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.481% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.190% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.305% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.183% |
| 上漲天數比例 | 37.507% |
| 下跌天數比例 | 48.957% |
| 平盤天數比例 | 13.536% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.053% | 2.167% | 145.131% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.417% | 1.249% | -36.939% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.535% | -1.472% | 117.701% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.995% | -1.046% | -39.731% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.701% |
| 平均漲跌幅 | 1.320% |
| 上漲比例 | 61.628% |
| 平均成交量(張) | 614 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.329 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 95 | 57 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 427 | 158 | 37.002% |
| 5 | 上漲 | 16 | 9 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 174 | 54 | 31.034% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 8 | 27.586% |
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