龍德造船(6753)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.787 |
| MACD | -2.482 |
| DIF | -2.482 |
| EMA_12 | 104.809 |
| EMA_26 | 107.291 |
| MACD Signal | -1.508 |
| MACD Histogram | -0.974 |
| 布林帶上軌 | 125.365 |
| 布林帶中軌 | 109.500 |
| 布林帶下軌 | 93.635 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 102.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.100
- 93.635
潛在阻力位 (由低到高)
- 122.000
- 125.365
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.099 |
| 年化波動率 | 49.195 |
| 5日波動率 | 2.606 |
| 10日波動率 | 2.707 |
| 20日波動率 | 2.752 |
| 60日波動率 | 2.814 |
| 上行波動率 | 2.582 |
| 下行波動率 | 1.861 |
| 收益率峰度 | 2.545 |
| 收益率偏度 | 0.568 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.387 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.622 |
| ATR百分比 | 4.047 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.832% |
| 月初效應-上漲比例 | 32.877% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.150% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.777% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.349% |
| 上漲天數比例 | 36.789% |
| 下跌天數比例 | 56.911% |
| 平盤天數比例 | 6.301% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.154% | 3.486% | 138.086% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.122% | 1.685% | -32.545% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.341% | -2.414% | 74.572% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.382% | -1.426% | -33.450% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.553% |
| 平均漲跌幅 | 1.791% |
| 上漲比例 | 61.702% |
| 平均成交量(張) | 5534 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.486 |
| 價量變化相關性 | 0.029 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 17 | 8 | 47.059% |
| 3 | 下跌 | 105 | 45 | 42.857% |
| 5 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 5 | 下跌 | 41 | 12 | 29.268% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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