矽力-KY(6415)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.848 |
| MACD | 7.022 |
| DIF | 7.022 |
| EMA_12 | 436.445 |
| EMA_26 | 429.423 |
| MACD Signal | 6.185 |
| MACD Histogram | 0.838 |
| 布林帶上軌 | 476.368 |
| 布林帶中軌 | 438.450 |
| 布林帶下軌 | 400.532 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 438.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 438.450
- 411.717
- 400.532
潛在阻力位 (由低到高)
- 476.368
- 478.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.564 |
| 年化波動率 | 56.569 |
| 5日波動率 | 2.946 |
| 10日波動率 | 3.116 |
| 20日波動率 | 3.212 |
| 60日波動率 | 3.310 |
| 上行波動率 | 2.337 |
| 下行波動率 | 2.893 |
| 收益率峰度 | 82.071 |
| 收益率偏度 | -3.615 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -77.465 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.808 |
| 平均真實範圍(ATR) | 47.035 |
| ATR百分比 | 4.601 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.610% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.283% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.510% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.805% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.676% |
| 上漲天數比例 | 42.659% |
| 下跌天數比例 | 53.734% |
| 平盤天數比例 | 3.607% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.120% | 3.176% | 80.727% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.239% | 2.006% | -32.153% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.404% | -2.815% | 109.511% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.237% | -1.727% | -32.784% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.339% |
| 平均漲跌幅 | 0.965% |
| 上漲比例 | 61.494% |
| 平均成交量(張) | 2432 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.186 |
| 價量變化相關性 | -0.014 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 135 | 59.471% |
| 3 | 下跌 | 522 | 229 | 43.870% |
| 5 | 上漲 | 31 | 26 | 83.871% |
| 5 | 下跌 | 163 | 72 | 44.172% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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