群電(6412)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -1.781 |
| DIF | -1.781 |
| EMA_12 | 121.849 |
| EMA_26 | 123.630 |
| MACD Signal | -1.212 |
| MACD Histogram | -0.569 |
| 布林帶上軌 | 132.844 |
| 布林帶中軌 | 124.525 |
| 布林帶下軌 | 116.206 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 120.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 119.000
- 116.206
潛在阻力位 (由低到高)
- 132.844
- 134.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.818 |
| 年化波動率 | 28.858 |
| 5日波動率 | 1.482 |
| 10日波動率 | 1.570 |
| 20日波動率 | 1.637 |
| 60日波動率 | 1.714 |
| 上行波動率 | 1.498 |
| 下行波動率 | 1.273 |
| 收益率峰度 | 6.009 |
| 收益率偏度 | 0.506 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.917 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.177 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.716 |
| ATR百分比 | 2.331 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.074% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.945% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.079% |
| 上漲天數比例 | 41.312% |
| 下跌天數比例 | 51.045% |
| 平盤天數比例 | 7.642% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.162% | 1.681% | 100.877% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.512% | 0.955% | -35.113% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.288% | -1.302% | 79.170% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.038% | -0.850% | -35.378% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.265% |
| 平均漲跌幅 | 1.103% |
| 上漲比例 | 61.479% |
| 平均成交量(張) | 2101 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.104 |
| 價量變化相關性 | 0.204 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 108 | 50.704% |
| 3 | 下跌 | 573 | 247 | 43.106% |
| 5 | 上漲 | 60 | 23 | 38.333% |
| 5 | 下跌 | 178 | 72 | 40.449% |
| 10 | 上漲 | 9 | 3 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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