悅城(6405)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.153 |
| MACD | -0.346 |
| DIF | -0.346 |
| EMA_12 | 29.456 |
| EMA_26 | 29.802 |
| MACD Signal | -0.493 |
| MACD Histogram | 0.147 |
| 布林帶上軌 | 31.080 |
| 布林帶中軌 | 29.495 |
| 布林帶下軌 | 27.910 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.910
- 27.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.080
- 31.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.497 |
| 年化波動率 | 39.640 |
| 5日波動率 | 2.002 |
| 10日波動率 | 2.131 |
| 20日波動率 | 2.217 |
| 60日波動率 | 2.324 |
| 上行波動率 | 2.220 |
| 下行波動率 | 1.640 |
| 收益率峰度 | 4.358 |
| 收益率偏度 | 0.728 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.353 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.867 |
| ATR百分比 | 3.260 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.667% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.565% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 39.457% |
| 下跌天數比例 | 51.884% |
| 平盤天數比例 | 8.587% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.920% | 2.594% | 281.042% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.928% | 1.181% | -43.510% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.797% | -1.648% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.355% | -1.165% | -42.160% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.399% |
| 平均漲跌幅 | 1.949% |
| 上漲比例 | 64.111% |
| 平均成交量(張) | 1401 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.188 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 153 | 104 | 67.974% |
| 3 | 下跌 | 598 | 241 | 40.301% |
| 5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 217 | 88 | 40.553% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 6 | 27.273% |
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