匯僑(2904)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 77.419 |
| MACD | 0.213 |
| DIF | 0.213 |
| EMA_12 | 18.501 |
| EMA_26 | 18.289 |
| MACD Signal | 0.132 |
| MACD Histogram | 0.081 |
| 布林帶上軌 | 18.924 |
| 布林帶中軌 | 18.275 |
| 布林帶下軌 | 17.626 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.275
- 17.988
- 17.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.924
- 19.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.311 |
| 年化波動率 | 20.819 |
| 5日波動率 | 0.909 |
| 10日波動率 | 0.979 |
| 20日波動率 | 1.029 |
| 60日波動率 | 1.090 |
| 上行波動率 | 1.158 |
| 下行波動率 | 1.165 |
| 收益率峰度 | 17.729 |
| 收益率偏度 | -0.289 |
| 最大單日漲幅 | 9.884 |
| 最大單日跌幅 | -13.994 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.994 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.306 |
| ATR百分比 | 1.401 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 38.740% |
| 下跌天數比例 | 42.091% |
| 平盤天數比例 | 19.142% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.697% | 1.117% | 113.843% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.705% | 0.687% | -36.340% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.694% | -0.665% | 116.112% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.903% | -0.516% | -38.370% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.169% |
| 平均漲跌幅 | 0.314% |
| 上漲比例 | 47.953% |
| 平均成交量(張) | 674 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.094 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 141 | 61.842% |
| 3 | 下跌 | 872 | 332 | 38.073% |
| 5 | 上漲 | 35 | 20 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 337 | 126 | 37.389% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 12 | 42.857% |
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