永豐金(2890)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.212 |
| MACD | -0.168 |
| DIF | -0.168 |
| EMA_12 | 22.290 |
| EMA_26 | 22.458 |
| MACD Signal | -0.146 |
| MACD Histogram | -0.021 |
| 布林帶上軌 | 23.133 |
| 布林帶中軌 | 22.480 |
| 布林帶下軌 | 21.827 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.900
- 21.827
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.100
- 23.133
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.422 |
| 年化波動率 | 22.572 |
| 5日波動率 | 1.181 |
| 10日波動率 | 1.235 |
| 20日波動率 | 1.275 |
| 60日波動率 | 1.317 |
| 上行波動率 | 0.986 |
| 下行波動率 | 1.156 |
| 收益率峰度 | 7.740 |
| 收益率偏度 | -0.557 |
| 最大單日漲幅 | 9.504 |
| 最大單日跌幅 | -11.985 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.853 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.229 |
| ATR百分比 | 1.721 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 43.217% |
| 下跌天數比例 | 40.777% |
| 平盤天數比例 | 16.005% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.995% | 1.263% | 63.409% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.153% | 0.858% | -28.771% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.960% | -1.048% | 52.949% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.893% | -0.663% | -28.723% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.692% |
| 平均漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲比例 | 55.429% |
| 平均成交量(張) | 53287 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.115 |
| 價量變化相關性 | 0.084 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 312 | 169 | 54.167% |
| 3 | 下跌 | 680 | 289 | 42.500% |
| 5 | 上漲 | 64 | 39 | 60.938% |
| 5 | 下跌 | 222 | 98 | 44.144% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 7 | 46.667% |
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