宏盛(2534)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 77.419 |
| MACD | 0.419 |
| DIF | 0.419 |
| EMA_12 | 26.162 |
| EMA_26 | 25.744 |
| MACD Signal | 0.316 |
| MACD Histogram | 0.103 |
| 布林帶上軌 | 26.850 |
| 布林帶中軌 | 25.800 |
| 布林帶下軌 | 24.750 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.800
- 25.235
- 24.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.723 |
| 年化波動率 | 27.356 |
| 5日波動率 | 1.358 |
| 10日波動率 | 1.463 |
| 20日波動率 | 1.533 |
| 60日波動率 | 1.610 |
| 上行波動率 | 1.349 |
| 下行波動率 | 1.383 |
| 收益率峰度 | 11.252 |
| 收益率偏度 | -0.243 |
| 最大單日漲幅 | 15.884 |
| 最大單日跌幅 | -18.966 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.975 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.470 |
| ATR百分比 | 2.250 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.629% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 43.999% |
| 下跌天數比例 | 45.183% |
| 平盤天數比例 | 10.818% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.251% | 1.578% | 110.610% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.694% | 0.906% | -35.170% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.296% | -1.209% | 81.654% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.759% | -0.718% | -36.297% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.934% |
| 平均漲跌幅 | 0.684% |
| 上漲比例 | 57.831% |
| 平均成交量(張) | 6276 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.136 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 341 | 177 | 51.906% |
| 3 | 下跌 | 668 | 291 | 43.563% |
| 5 | 上漲 | 76 | 35 | 46.053% |
| 5 | 下跌 | 211 | 91 | 43.128% |
| 10 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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