鑽全(1527)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.667 |
| MACD | -0.033 |
| DIF | -0.033 |
| EMA_12 | 43.000 |
| EMA_26 | 43.034 |
| MACD Signal | 0.120 |
| MACD Histogram | -0.154 |
| 布林帶上軌 | 44.493 |
| 布林帶中軌 | 43.405 |
| 布林帶下軌 | 42.317 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.317
- 41.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.493
- 44.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.973 |
| 年化波動率 | 31.314 |
| 5日波動率 | 1.566 |
| 10日波動率 | 1.673 |
| 20日波動率 | 1.747 |
| 60日波動率 | 1.819 |
| 上行波動率 | 1.677 |
| 下行波動率 | 1.405 |
| 收益率峰度 | 7.075 |
| 收益率偏度 | 0.498 |
| 最大單日漲幅 | 16.385 |
| 最大單日跌幅 | -13.951 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.194 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.121 |
| ATR百分比 | 2.384 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.082% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.471% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.077% |
| 上漲天數比例 | 40.623% |
| 下跌天數比例 | 52.740% |
| 平盤天數比例 | 6.636% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.837% | 1.954% | 118.200% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.870% | 0.871% | -32.603% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.536% | -1.451% | 72.170% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.757% | -0.855% | -34.200% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.215% |
| 平均漲跌幅 | 1.361% |
| 上漲比例 | 65.889% |
| 平均成交量(張) | 2778 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.228 |
| 價量變化相關性 | 0.287 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 153 | 60.956% |
| 3 | 下跌 | 776 | 316 | 40.722% |
| 5 | 上漲 | 39 | 27 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 269 | 108 | 40.149% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
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