三商電(2427)技術分析-2025-03-20更新，提供■ 有新的資訊(2025-03-21)1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.746 |
| MACD | -0.291 |
| DIF | -0.291 |
| EMA_12 | 26.889 |
| EMA_26 | 27.180 |
| MACD Signal | -0.146 |
| MACD Histogram | -0.144 |
| 布林帶上軌 | 28.835 |
| 布林帶中軌 | 27.365 |
| 布林帶下軌 | 25.895 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.200
- 25.895
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.835
- 29.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.228 |
| 年化波動率 | 35.375 |
| 5日波動率 | 1.769 |
| 10日波動率 | 1.884 |
| 20日波動率 | 1.958 |
| 60日波動率 | 2.027 |
| 上行波動率 | 1.981 |
| 下行波動率 | 1.503 |
| 收益率峰度 | 4.862 |
| 收益率偏度 | 0.698 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.317 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.390 |
| ATR百分比 | 2.849 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 40.102% |
| 下跌天數比例 | 49.544% |
| 平盤天數比例 | 10.354% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.329% | 2.233% | 220.428% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.294% | 1.018% | -36.910% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.371% | -1.398% | 89.389% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.005% | -1.052% | -39.313% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.730% |
| 平均漲跌幅 | 1.975% |
| 上漲比例 | 71.250% |
| 平均成交量(張) | 5831 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.442 |
| 價量變化相關性 | 0.329 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 238 | 139 | 58.403% |
| 3 | 下跌 | 779 | 329 | 42.234% |
| 5 | 上漲 | 39 | 25 | 64.103% |
| 5 | 下跌 | 265 | 111 | 41.887% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 7 | 26.923% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
