巨鎧精密-創(2254)技術分析-2025-03-20更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.667 |
| MACD | -1.241 |
| DIF | -1.241 |
| EMA_12 | 70.148 |
| EMA_26 | 71.389 |
| MACD Signal | -1.455 |
| MACD Histogram | 0.214 |
| 布林帶上軌 | 72.237 |
| 布林帶中軌 | 70.515 |
| 布林帶下軌 | 68.793 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 69.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 68.793
- 66.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.237
- 72.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.324 |
| 年化波動率 | 52.767 |
| 5日波動率 | 2.192 |
| 10日波動率 | 2.224 |
| 20日波動率 | 2.270 |
| 60日波動率 | 2.243 |
| 上行波動率 | 3.827 |
| 下行波動率 | 1.742 |
| 收益率峰度 | 87.026 |
| 收益率偏度 | 6.653 |
| 最大單日漲幅 | 43.541 |
| 最大單日跌幅 | -8.655 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.197 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.814 |
| ATR百分比 | 4.485 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.509% |
| 月初效應-上漲比例 | 49.057% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.960% |
| 月底效應-上漲比例 | 55.714% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.619% |
| 上漲天數比例 | 57.941% |
| 下跌天數比例 | 35.588% |
| 平盤天數比例 | 6.471% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.882% | 2.377% | 605.428% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.235% | 1.310% | -28.384% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.824% | -1.785% | 410.335% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.059% | -1.303% | -48.192% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.294% |
| 平均漲跌幅 | -0.749% |
| 上漲比例 | 33.333% |
| 平均成交量(張) | 319 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.054 |
| 價量變化相關性 | 0.161 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 81 | 23 | 28.395% |
| 3 | 下跌 | 34 | 17 | 50.000% |
| 5 | 上漲 | 39 | 12 | 30.769% |
| 5 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
| 10 | 上漲 | 9 | 3 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
相關資訊
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