昶昕(8438)技術分析-2025-03-15更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.275 |
| MACD | 0.565 |
| DIF | 0.565 |
| EMA_12 | 34.594 |
| EMA_26 | 34.029 |
| MACD Signal | 0.754 |
| MACD Histogram | -0.189 |
| 布林帶上軌 | 36.845 |
| 布林帶中軌 | 35.108 |
| 布林帶下軌 | 33.370 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.370
- 32.323
- 31.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.845
- 40.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.364 |
| 年化波動率 | 37.526 |
| 5日波動率 | 1.834 |
| 10日波動率 | 1.930 |
| 20日波動率 | 2.002 |
| 60日波動率 | 2.092 |
| 上行波動率 | 2.150 |
| 下行波動率 | 1.581 |
| 收益率峰度 | 5.838 |
| 收益率偏度 | 0.845 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.975 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.360 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.015 |
| ATR百分比 | 3.069 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.200% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.780% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.869% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.093% |
| 上漲天數比例 | 39.863% |
| 下跌天數比例 | 52.603% |
| 平盤天數比例 | 7.534% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.877% | 2.256% | 152.748% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.096% | 1.048% | -36.157% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.384% | -1.448% | 139.058% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.644% | -1.200% | -42.059% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.644% |
| 平均漲跌幅 | 1.417% |
| 上漲比例 | 61.176% |
| 平均成交量(張) | 1037 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.537 |
| 價量變化相關性 | 0.443 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 52 | 29 | 55.769% |
| 3 | 下跌 | 168 | 60 | 35.714% |
| 5 | 上漲 | 11 | 5 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 69 | 23 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
