圓裕(6835)技術分析-2025-03-15更新，提供■ 有新的資訊(2025-03-21)1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.726 |
| MACD | 1.852 |
| DIF | 1.852 |
| EMA_12 | 51.241 |
| EMA_26 | 49.390 |
| MACD Signal | 2.277 |
| MACD Histogram | -0.426 |
| 布林帶上軌 | 56.113 |
| 布林帶中軌 | 50.490 |
| 布林帶下軌 | 44.867 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.600
- 44.867
- 44.593
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.800
- 56.113
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.218 |
| 年化波動率 | 35.212 |
| 5日波動率 | 1.900 |
| 10日波動率 | 2.005 |
| 20日波動率 | 2.055 |
| 60日波動率 | 2.103 |
| 上行波動率 | 1.961 |
| 下行波動率 | 1.381 |
| 收益率峰度 | 4.870 |
| 收益率偏度 | 0.888 |
| 最大單日漲幅 | 9.979 |
| 最大單日跌幅 | -9.634 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.420 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.363 |
| ATR百分比 | 2.938 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.176% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.105% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.096% |
| 上漲天數比例 | 38.968% |
| 下跌天數比例 | 56.940% |
| 平盤天數比例 | 4.093% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.911% | 2.164% | 193.008% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.217% | 1.150% | -39.962% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.420% | -1.513% | 107.023% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.452% | -1.059% | -41.778% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.142% |
| 平均漲跌幅 | 2.086% |
| 上漲比例 | 70.175% |
| 平均成交量(張) | 1064 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.418 |
| 價量變化相關性 | 0.401 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 31 | 21 | 67.742% |
| 3 | 下跌 | 130 | 51 | 39.231% |
| 5 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 50 | 19 | 38.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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