晉弘(6796)技術分析-2025-03-15更新，提供■ 有新的資訊(2025-03-21)1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.669 |
| MACD | -1.140 |
| DIF | -1.140 |
| EMA_12 | 83.395 |
| EMA_26 | 84.534 |
| MACD Signal | -1.217 |
| MACD Histogram | 0.077 |
| 布林帶上軌 | 87.487 |
| 布林帶中軌 | 84.030 |
| 布林帶下軌 | 80.573 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 84.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 84.030
- 80.573
- 78.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.487
- 88.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.022 |
| 年化波動率 | 47.976 |
| 5日波動率 | 2.358 |
| 10日波動率 | 2.487 |
| 20日波動率 | 2.544 |
| 60日波動率 | 2.598 |
| 上行波動率 | 2.771 |
| 下行波動率 | 1.789 |
| 收益率峰度 | 3.387 |
| 收益率偏度 | 0.944 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.549 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.629 |
| ATR百分比 | 3.772 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.336% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.238% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.617% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.957% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.302% |
| 上漲天數比例 | 37.926% |
| 下跌天數比例 | 54.074% |
| 平盤天數比例 | 7.852% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.296% | 3.142% | 176.922% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.000% | 1.358% | -39.653% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.481% | -1.780% | 140.310% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.222% | -1.603% | -36.490% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.778% |
| 平均漲跌幅 | 3.062% |
| 上漲比例 | 72.727% |
| 平均成交量(張) | 1136 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.397 |
| 價量變化相關性 | 0.403 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 26 | 20 | 76.923% |
| 3 | 下跌 | 157 | 57 | 36.306% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 66 | 22 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
相關資訊
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