永豐實(6790)技術分析-2025-03-15更新，提供■ 有新的資訊(2025-03-21)1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 69.492 |
| MACD | 0.237 |
| DIF | 0.237 |
| EMA_12 | 42.859 |
| EMA_26 | 42.622 |
| MACD Signal | 0.187 |
| MACD Histogram | 0.050 |
| 布林帶上軌 | 43.473 |
| 布林帶中軌 | 42.612 |
| 布林帶下軌 | 41.752 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.612
- 42.247
- 41.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.473
- 43.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.150 |
| 年化波動率 | 18.255 |
| 5日波動率 | 0.934 |
| 10日波動率 | 0.995 |
| 20日波動率 | 1.041 |
| 60日波動率 | 1.102 |
| 上行波動率 | 0.849 |
| 下行波動率 | 0.902 |
| 收益率峰度 | 6.443 |
| 收益率偏度 | -0.329 |
| 最大單日漲幅 | 6.904 |
| 最大單日跌幅 | -6.102 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.941 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.663 |
| ATR百分比 | 1.505 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 49.606% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.029% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 41.338% |
| 下跌天數比例 | 50.538% |
| 平盤天數比例 | 8.124% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.550% | 1.076% | 94.250% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.581% | 0.631% | -32.339% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.329% | -0.842% | 78.081% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.541% | -0.554% | -32.123% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.244% |
| 平均漲跌幅 | 0.300% |
| 上漲比例 | 56.522% |
| 平均成交量(張) | 719 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.334 |
| 價量變化相關性 | 0.160 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 65 | 39 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 176 | 69 | 39.205% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 64 | 24 | 37.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
相關資訊
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