1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 820.00 |
平均收盤價 | 157.06 |
收盤價標準差 | 24.53 |
最高價 | 234.00 |
最低價 | 113.50 |
平均成交量(張) | 1031.68 |
成交量標準差(張) | 1769.01 |
平均成交金額 | 183073262.40 |
平均成交筆數 | 1280.18 |
平均漲跌幅 | -0.37 |
上漲天數比例 | 33.41 |
最大單日漲幅 | 13.12 |
最大單日跌幅 | -8.87 |
年化波動率 | 40.16 |
最大回撤 | -49.89 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 157.16 | 24.69 | 1014.58 | 1234.44 | -0.22 | 36.42 |
週二 | 156.94 | 24.28 | 1084.65 | 1453.11 | -0.43 | 33.53 |
週三 | 157.50 | 25.41 | 1038.22 | 1299.34 | -0.11 | 38.79 |
週四 | 157.22 | 24.60 | 1067.17 | 1271.60 | -0.47 | 33.13 |
週五 | 156.50 | 23.94 | 952.32 | 1137.63 | -0.64 | 25.15 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 123.50 | 46.67 | 126.58 | 125.72 | 0.86 | 1.09 | -1.00 | -0.23 |
2025-03-04 | 125.00 | 51.52 | 126.33 | 125.66 | 0.67 | 1.01 | 0.00 | -0.34 |
2025-03-05 | 125.50 | 54.55 | 126.20 | 125.65 | 0.55 | 0.92 | 0.00 | -0.36 |
2025-03-06 | 125.50 | 48.28 | 126.10 | 125.64 | 0.46 | 0.82 | 0.00 | -0.37 |
2025-03-07 | 123.50 | 36.67 | 125.70 | 125.48 | 0.22 | 0.70 | 0.00 | -0.49 |
2025-03-10 | 130.00 | 60.00 | 126.36 | 125.82 | 0.54 | 0.67 | 0.00 | -0.13 |
2025-03-11 | 133.00 | 64.44 | 127.38 | 126.35 | 1.03 | 0.74 | 1.00 | 0.29 |
2025-03-12 | 131.00 | 56.52 | 127.94 | 126.69 | 1.25 | 0.84 | 0.00 | 0.40 |
2025-03-13 | 131.50 | 54.55 | 128.49 | 127.05 | 1.44 | 0.96 | 0.00 | 0.47 |
2025-03-14 | 129.00 | 48.98 | 128.56 | 127.19 | 1.37 | 1.04 | 0.00 | 0.33 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 129.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 129.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 128.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 127.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 126.50 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 123.50 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 125.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 125.50 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 125.50 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 123.50 | 1 | 買入 |
2025-03-10 | 130.00 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 133.00 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 131.00 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | 131.50 | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 129.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 129.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 129.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 128.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 127.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 126.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 123.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 125.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 125.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 125.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 123.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 130.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 133.00 | 買入 | 持平 | 買入 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-12 | 131.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 131.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 129.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.67 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 11.67 |
索提諾比率 | -0.18 |
波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
95%VaR | -3.73 |
99%VaR | -5.84 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.53 |
年化波動率 | 40.16 |
5日波動率 | 2.21 |
10日波動率 | 2.29 |
20日波動率 | 2.33 |
60日波動率 | 2.39 |
上行波動率 | 2.06 |
下行波動率 | 1.55 |
收益率峰度 | 2.90 |
收益率偏度 | 0.56 |
最大單日漲幅 | 9.92 |
最大單日跌幅 | -9.94 |
波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
平均真實範圍(ATR) | 5.37 |
ATR百分比 | 3.40 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -7.7803 | 12.29 | 4 | 0 | -0.64662 |
2 | 1.93803 | 5.38438 | 4 | 75 | 0.328981 |
3 | 8.89593 | 10.2317 | 4 | 100 | 0.853156 |
4 | -6.81398 | 13.6695 | 3 | 33.3333 | -0.510673 |
5 | -0.386394 | 7.99068 | 3 | 33.3333 | -0.0692133 |
6 | -3.49317 | 3.95071 | 3 | 33.3333 | -0.926374 |
7 | -1.83692 | 0.655127 | 3 | 0 | -3.05832 |
8 | 3.42003 | 11.475 | 3 | 33.3333 | 0.283518 |
9 | -9.70404 | 5.02367 | 3 | 0 | -1.96484 |
10 | -0.147214 | 8.05391 | 4 | 25 | -0.0389724 |
11 | 4.92312 | 7.5654 | 4 | 75 | 0.628712 |
12 | -0.00821972 | 3.27096 | 4 | 50 | -0.0534663 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8.89593 | 10.2317 | 4 | 100 | 0.853156 |
11 | 4.92312 | 7.5654 | 4 | 75 | 0.628712 |
8 | 3.42003 | 11.475 | 3 | 33.3333 | 0.283518 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -9.70404 | 5.02367 | 3 | 0 | -1.96484 |
1 | -7.7803 | 12.29 | 4 | 0 | -0.64662 |
4 | -6.81398 | 13.6695 | 3 | 33.3333 | -0.510673 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 8.89593 | 100 |
11 | 10 | 4.92312 | 75 |
8 | 7 | 3.42003 | 33.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -9.70404 | 100 |
1 | 12 | -7.7803 | 100 |
4 | 3 | -6.81398 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.08 |
趨勢持續性 | 44.76 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.28 |
趨勢持續性 | 45.85 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.70 |
趨勢持續性 | 42.56 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -2.70 |
趨勢持續性 | 31.71 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.97 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.24 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.09 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.55 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.08 |
成交量動量 | 55.89 |
動量持續性 | 44.76 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.28 |
成交量動量 | 62.37 |
動量持續性 | 45.85 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.70 |
成交量動量 | 74.86 |
動量持續性 | 42.56 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -2.70 |
成交量動量 | 140.50 |
動量持續性 | 31.71 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 27.34 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.09 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 238.97 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 41.76 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4678 | 0.1899 | 0.4409 |
Volume_Shares | 0.4678 | 1.0000 | 0.3194 | 0.5346 |
RSI_14 | 0.1899 | 0.3194 | 1.0000 | 0.6452 |
MACD | 0.4409 | 0.5346 | 0.6452 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 76.667% |
下跌 | 33.891% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 66.18% |
2 | 65 | -4.62% |
3 | 77 | -31.17% |
4 | 56 | 41.07% |
5 | 65 | 43.08% |
6 | 60 | 11.67% |
7 | 63 | 39.68% |
8 | 67 | 14.93% |
9 | 61 | 47.54% |
10 | 64 | 65.62% |
11 | 87 | 6.90% |
12 | 87 | 11.49% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 66.18%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -31.17%)
- 平均準確率:26.03%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | -1.47% |
2 | 65 | 3.08% |
3 | 77 | 1.30% |
4 | 56 | -1.79% |
5 | 65 | 0.00% |
6 | 60 | 0.00% |
7 | 63 | -1.59% |
8 | 67 | 2.99% |
9 | 61 | -1.64% |
10 | 64 | 0.00% |
11 | 87 | 1.15% |
12 | 87 | -2.30% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.08%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -2.30%)
- 平均準確率:-0.02%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 19.12% |
2 | 65 | -3.08% |
3 | 77 | -16.88% |
4 | 56 | 8.93% |
5 | 65 | 20.00% |
6 | 60 | -6.67% |
7 | 63 | 1.59% |
8 | 67 | 2.99% |
9 | 61 | 26.23% |
10 | 64 | 21.88% |
11 | 87 | 6.90% |
12 | 87 | 4.60% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 26.23%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -16.88%)
- 平均準確率:7.13%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 0.00% |
2 | 65 | 3.08% |
3 | 77 | 0.00% |
4 | 56 | -5.36% |
5 | 65 | 3.08% |
6 | 60 | -1.67% |
7 | 63 | 0.00% |
8 | 67 | 1.49% |
9 | 61 | -1.64% |
10 | 64 | 1.56% |
11 | 87 | 1.15% |
12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.08%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -5.36%)
- 平均準確率:0.05%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 11.76% |
2 | 65 | -4.62% |
3 | 77 | -15.58% |
4 | 56 | 7.14% |
5 | 65 | -6.15% |
6 | 60 | 1.67% |
7 | 63 | 1.59% |
8 | 67 | 0.00% |
9 | 61 | -3.28% |
10 | 64 | 0.00% |
11 | 87 | 1.15% |
12 | 87 | -2.30% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 11.76%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -15.58%)
- 平均準確率:-0.72%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 36.76% |
2 | 65 | -3.08% |
3 | 77 | 0.00% |
4 | 56 | 32.14% |
5 | 65 | 26.15% |
6 | 60 | 18.33% |
7 | 63 | 38.10% |
8 | 67 | 7.46% |
9 | 61 | 27.87% |
10 | 64 | 42.19% |
11 | 87 | -3.45% |
12 | 87 | 12.64% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 42.19%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -3.45%)
- 平均準確率:19.59%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 129.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 127.800
- 124.225
- 122.585
潛在阻力位 (由低到高)
- 133.015
- 134.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.298 |
上漲比例 | 35.484 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.654 |
上漲比例 | 35.503 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.47619 | 0.0825655 | 37.1429 |
2 | -1.04696 | -0.144237 | 30.3867 |
3 | -0.722513 | -0.0930747 | 34.0314 |
4 | -0.407563 | 0.0787326 | 31.9328 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.607143 | 31.8681 |
2 | -0.847938 | 28.3505 |
3 | -0.579082 | 34.6939 |
4 | -0.673913 | 38.0435 |
5 | -0.1875 | 35.9375 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.640 |
上漲天數比例 | 33.415 |
下跌天數比例 | 59.512 |
平盤天數比例 | 7.073 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.537 |
平均漲幅 | 2.704 |
平均成交量變化(張) | 140.039 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.171 |
平均漲幅 | 1.322 |
平均成交量變化(張) | -35.567 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.171 |
平均跌幅 | -2.016 |
平均成交量變化(張) | 68.132 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.122 |
平均跌幅 | -1.197 |
平均成交量變化(張) | -36.093 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.512 |
平均漲跌幅 | 2.052 |
上漲比例 | 66.667 |
平均成交量(張) | 3147.401 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.468 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.207 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -1.53% | 357.12 | -51.93% | 25.62% | 0.00% |
最近一周 | 2.79% | 474.65 | 94.14% | 44.97% | 28.57% |
最近半個月 | -0.39% | 347.69 | -33.60% | 31.43% | 33.33% |
最近一個月 | 4.88% | 277.67 | 32.64% | 24.17% | 46.67% |
最近兩個月 | 4.45% | 280.41 | -4.30% | 29.00% | 41.67% |
最近三個月 | -5.84% | 306.08 | 108.91% | 30.41% | 37.78% |
最近半年 | -20.62% | 349.74 | -66.11% | 30.90% | 30.56% |
最近一年 | -26.29% | 567.54 | -49.64% | 27.37% | 31.23% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 53.3/56.5/49.0/-7.5 | 56.2%/-49.2%/23.0% | 0.40/0.40/0.33/-0.07 |
最近一周 | 52.8/48.3/49.0/0.7 | 39.1%/49.1%/23.0% | 0.07/-0.37/0.33/0.69 |
最近半個月 | 56.2/72.4/49.0/-23.4 | 27.8%/-63.1%/23.0% | 0.11/0.64/0.33/-0.32 |
最近一個月 | 58.7/50.0/49.0/-1.0 | 39.6%/7.8%/23.0% | 0.33/0.30/0.33/0.03 |
最近兩個月 | 51.3/45.6/49.0/3.4 | 7.1%/93.4%/23.0% | 0.22/-0.40/0.33/0.73 |
最近三個月 | 47.6/33.3/49.0/15.6 | -12.2%/74.7%/23.0% | 0.13/0.17/0.33/0.16 |
最近半年 | 45.7/51.6/49.0/-2.6 | -12.4%/-11.0%/23.0% | 0.07/0.38/0.33/-0.05 |
最近一年 | 46.5/53.6/49.0/-4.7 | -10.7%/7.9%/23.0% | 0.01/0.91/0.33/-0.58 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 277.67張 |
成交量趨勢 | 32.64% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 127.80 |
第2個買點 | 124.22 |
第3個買點 | 122.58 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 120.13 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 133.02 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:94.12% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:81.00% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:-18.29% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:37.34%
- 中期(20日)波動率:32.66%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:157.06
- 價格波動範圍:113.50 ~ 234.00
- 價格變異係數:15.62%
風險指標
- 最大回撤:-49.89%
- 回撤恢復天數:39天
- 風險調整後收益:-0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:4.45%
- 近期波動率:29.00%
- 近期最大回撤:-7.26%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+857.20%
- 波動率相對表現:-11.94%
- 回撤相對表現:+41.54%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:41.76%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 55.56%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:45:04
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