健鼎(3044)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.712 |
| MACD | 2.489 |
| DIF | 2.489 |
| EMA_12 | 206.602 |
| EMA_26 | 204.114 |
| MACD Signal | 2.698 |
| MACD Histogram | -0.210 |
| 布林帶上軌 | 214.155 |
| 布林帶中軌 | 205.075 |
| 布林帶下軌 | 195.995 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 208.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 205.075
- 199.400
- 196.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 214.155
- 217.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.120 |
| 年化波動率 | 33.649 |
| 5日波動率 | 1.864 |
| 10日波動率 | 1.937 |
| 20日波動率 | 1.980 |
| 60日波動率 | 2.023 |
| 上行波動率 | 1.529 |
| 下行波動率 | 1.466 |
| 收益率峰度 | 3.571 |
| 收益率偏度 | 0.045 |
| 最大單日漲幅 | 9.951 |
| 最大單日跌幅 | -14.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.043 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.980 |
| ATR百分比 | 2.819 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.187% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.244% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.210% |
| 上漲天數比例 | 40.752% |
| 下跌天數比例 | 51.275% |
| 平盤天數比例 | 7.973% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.705% | 2.029% | 84.310% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.168% | 1.236% | -30.240% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.705% | -1.735% | 66.910% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.423% | -1.072% | -31.629% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.060% |
| 平均漲跌幅 | 0.733% |
| 上漲比例 | 58.555% |
| 平均成交量(張) | 6587 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.266 |
| 價量變化相關性 | 0.178 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 131 | 61.792% |
| 3 | 下跌 | 703 | 327 | 46.515% |
| 5 | 上漲 | 34 | 17 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 207 | 96 | 46.377% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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