聯詠的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)44.444
MACD3.585
DIF3.585
EMA_12542.219
EMA_26538.634
MACD Signal5.695
MACD Histogram-2.110
布林帶上軌552.510
布林帶中軌544.000
布林帶下軌535.490

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 539.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 535.490

  • 531.000

  • 519.225


潛在阻力位 (由低到高)



  • 552.510

  • 555.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.258
年化波動率35.852
5日波動率2.025
10日波動率2.101
20日波動率2.148
60日波動率2.188
上行波動率1.569
下行波動率1.552
收益率峰度4.530
收益率偏度-0.120
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-21.963
波動率比率(上行/下行)1.011
平均真實範圍(ATR)6.758
ATR百分比3.027

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.108%
月初效應-上漲比例48.000%
月底效應-平均漲跌幅-0.252%
月底效應-上漲比例43.846%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.178%
上漲天數比例43.034%
下跌天數比例49.450%
平盤天數比例7.517%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.295%2.175%69.757%
價格上漲_成交量下降23.758%1.339%-27.723%
價格下跌_成交量上升22.604%-1.969%58.391%
價格下跌_成交量下降29.342%-1.133%-29.089%

高成交量分析


指標數值
發生頻率5.181%
平均漲跌幅0.808%
上漲比例64.767%
平均成交量(張)11476

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.239
價量變化相關性0.089




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲26014756.538%
3下跌62631850.799%
5上漲502652.000%
5下跌1547649.351%
10上漲3133.333%
10下跌9555.556%


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