六福的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)42.857
MACD0.006
DIF0.006
EMA_1217.998
EMA_2617.992
MACD Signal0.047
MACD Histogram-0.041
布林帶上軌18.275
布林帶中軌18.050
布林帶下軌17.825

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 17.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.847

  • 17.825

  • 17.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.275

  • 18.450


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.201
年化波動率34.934
5日波動率1.439
10日波動率1.544
20日波動率1.634
60日波動率1.775
上行波動率2.535
下行波動率1.278
收益率峰度416.390
收益率偏度12.097
最大單日漲幅77.528
最大單日跌幅-9.726
波動率比率(上行/下行)1.983
平均真實範圍(ATR)0.343
ATR百分比2.251

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.026%
月初效應-上漲比例35.490%
月底效應-平均漲跌幅-0.025%
月底效應-上漲比例35.173%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.034%
上漲天數比例33.970%
下跌天數比例54.250%
平盤天數比例11.781%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.136%1.774%145.777%
價格上漲_成交量下降18.370%0.992%-34.797%
價格下跌_成交量上升24.987%-1.112%70.159%
價格下跌_成交量下降34.508%-0.807%-35.087%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.360%
平均漲跌幅1.384%
上漲比例66.092%
平均成交量(張)4419

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.352
價量變化相關性0.335




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1519160.265%
3下跌105536734.787%
5上漲221359.091%
5下跌45815834.498%
10上漲000.000%
10下跌471531.915%


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