長榮航的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)52.846
MACD-0.183
DIF-0.183
EMA_1244.096
EMA_2644.279
MACD Signal-0.206
MACD Histogram0.023
布林帶上軌45.626
布林帶中軌43.862
布林帶下軌42.099

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 43.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 42.200

  • 42.099


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.626

  • 45.700


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.124
年化波動率33.715
5日波動率1.777
10日波動率1.851
20日波動率1.891
60日波動率1.942
上行波動率1.689
下行波動率1.447
收益率峰度4.081
收益率偏度0.291
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-12.245
波動率比率(上行/下行)1.167
平均真實範圍(ATR)0.583
ATR百分比2.661

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.023%
月初效應-上漲比例39.229%
月底效應-平均漲跌幅-0.020%
月底效應-上漲比例39.433%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.038%
上漲天數比例37.500%
下跌天數比例52.133%
平盤天數比例10.367%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.731%2.130%86.779%
價格上漲_成交量下降20.599%1.156%-29.115%
價格下跌_成交量上升23.380%-1.604%55.706%
價格下跌_成交量下降32.289%-0.978%-30.699%

高成交量分析


指標數值
發生頻率7.397%
平均漲跌幅1.676%
上漲比例70.803%
平均成交量(張)107695

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.449
價量變化相關性0.222




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲16611166.867%
3下跌86034139.651%
5上漲211257.143%
5下跌31512038.095%
10上漲000.000%
10下跌361130.556%


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