研華(2395)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.571 |
| MACD | 0.451 |
| DIF | 0.451 |
| EMA_12 | 394.939 |
| EMA_26 | 394.488 |
| MACD Signal | 4.213 |
| MACD Histogram | -3.761 |
| 布林帶上軌 | 420.699 |
| 布林帶中軌 | 401.425 |
| 布林帶下軌 | 382.151 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 382.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 377.700
- 376.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 420.699
- 421.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.801 |
| 年化波動率 | 28.596 |
| 5日波動率 | 1.628 |
| 10日波動率 | 1.692 |
| 20日波動率 | 1.726 |
| 60日波動率 | 1.751 |
| 上行波動率 | 1.198 |
| 下行波動率 | 1.300 |
| 收益率峰度 | 3.517 |
| 收益率偏度 | -0.272 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.317 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.921 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.955 |
| ATR百分比 | 2.500 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.283% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 48.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.005% |
| 上漲天數比例 | 46.523% |
| 下跌天數比例 | 46.389% |
| 平盤天數比例 | 7.087% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.799% | 1.650% | 77.853% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.550% | 1.115% | -32.924% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.732% | -1.430% | 71.029% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.919% | -0.993% | -32.755% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.530% |
| 平均漲跌幅 | 0.414% |
| 上漲比例 | 52.913% |
| 平均成交量(張) | 2176 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.043 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 350 | 203 | 58.000% |
| 3 | 下跌 | 539 | 275 | 51.020% |
| 5 | 上漲 | 65 | 38 | 58.462% |
| 5 | 下跌 | 127 | 61 | 48.031% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 7 | 58.333% |
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