喬福的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)42.616
MACD0.394
DIF0.394
EMA_1236.794
EMA_2636.400
MACD Signal0.769
MACD Histogram-0.375
布林帶上軌41.351
布林帶中軌37.242
布林帶下軌33.134

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 36.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 35.542

  • 34.000

  • 33.134


潛在阻力位 (由低到高)



  • 41.351

  • 42.800


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.661
年化波動率26.372
5日波動率1.258
10日波動率1.350
20日波動率1.407
60日波動率1.474
上行波動率1.530
下行波動率1.188
收益率峰度10.963
收益率偏度0.961
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-11.437
波動率比率(上行/下行)1.288
平均真實範圍(ATR)0.426
ATR百分比1.985

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.007%
月初效應-上漲比例37.913%
月底效應-平均漲跌幅-0.020%
月底效應-上漲比例38.846%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025%
上漲天數比例37.450%
下跌天數比例48.107%
平盤天數比例14.443%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升21.450%1.615%155.984%
價格上漲_成交量下降20.242%0.793%-36.655%
價格下跌_成交量上升25.852%-0.974%93.519%
價格下跌_成交量下降32.456%-0.738%-37.311%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.664%
平均漲跌幅1.007%
上漲比例61.389%
平均成交量(張)4177

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.429
價量變化相關性0.270




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲18411663.043%
3下跌86934739.931%
5上漲271762.963%
5下跌31211536.859%
10上漲000.000%
10下跌291137.931%


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