喬福(1540)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.616 |
| MACD | 0.394 |
| DIF | 0.394 |
| EMA_12 | 36.794 |
| EMA_26 | 36.400 |
| MACD Signal | 0.769 |
| MACD Histogram | -0.375 |
| 布林帶上軌 | 41.351 |
| 布林帶中軌 | 37.242 |
| 布林帶下軌 | 33.134 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.542
- 34.000
- 33.134
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.351
- 42.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.661 |
| 年化波動率 | 26.372 |
| 5日波動率 | 1.258 |
| 10日波動率 | 1.350 |
| 20日波動率 | 1.407 |
| 60日波動率 | 1.474 |
| 上行波動率 | 1.530 |
| 下行波動率 | 1.188 |
| 收益率峰度 | 10.963 |
| 收益率偏度 | 0.961 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.437 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.288 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.426 |
| ATR百分比 | 1.985 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 37.450% |
| 下跌天數比例 | 48.107% |
| 平盤天數比例 | 14.443% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.450% | 1.615% | 155.984% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.242% | 0.793% | -36.655% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.852% | -0.974% | 93.519% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.456% | -0.738% | -37.311% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.664% |
| 平均漲跌幅 | 1.007% |
| 上漲比例 | 61.389% |
| 平均成交量(張) | 4177 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.429 |
| 價量變化相關性 | 0.270 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 184 | 116 | 63.043% |
| 3 | 下跌 | 869 | 347 | 39.931% |
| 5 | 上漲 | 27 | 17 | 62.963% |
| 5 | 下跌 | 312 | 115 | 36.859% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
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