三洋實業(1472)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 94.074 |
| MACD | 2.754 |
| DIF | 2.754 |
| EMA_12 | 78.239 |
| EMA_26 | 75.485 |
| MACD Signal | 2.027 |
| MACD Histogram | 0.727 |
| 布林帶上軌 | 82.503 |
| 布林帶中軌 | 75.785 |
| 布林帶下軌 | 69.067 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 85.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.785
- 71.100
- 69.067
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.913 |
| 年化波動率 | 77.994 |
| 5日波動率 | 2.571 |
| 10日波動率 | 2.836 |
| 20日波動率 | 3.064 |
| 60日波動率 | 3.441 |
| 上行波動率 | 6.571 |
| 下行波動率 | 1.872 |
| 收益率峰度 | 1053.682 |
| 收益率偏度 | 25.169 |
| 最大單日漲幅 | 216.667 |
| 最大單日跌幅 | -10.043 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.509 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.902 |
| ATR百分比 | 3.933 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.083% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.315% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.003% |
| 上漲天數比例 | 40.865% |
| 下跌天數比例 | 47.324% |
| 平盤天數比例 | 9.973% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.243% | 3.119% | 265.326% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.270% | 2.158% | -44.243% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.811% | -1.843% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.676% | -1.492% | -46.124% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.378% |
| 平均漲跌幅 | 1.306% |
| 上漲比例 | 56.566% |
| 平均成交量(張) | 887 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.207 |
| 價量變化相關性 | 0.087 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 280 | 160 | 57.143% |
| 3 | 下跌 | 782 | 302 | 38.619% |
| 5 | 上漲 | 54 | 31 | 57.407% |
| 5 | 下跌 | 309 | 105 | 33.981% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 14 | 31.111% |
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