宏洲的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)55.000
MACD0.164
DIF0.164
EMA_1211.750
EMA_2611.587
MACD Signal0.184
MACD Histogram-0.020
布林帶上軌12.228
布林帶中軌11.678
布林帶下軌11.127

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 11.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.678

  • 11.220

  • 11.127


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.228

  • 12.400


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.415
年化波動率38.340
5日波動率1.730
10日波動率1.860
20日波動率1.958
60日波動率2.101
上行波動率2.549
下行波動率1.429
收益率峰度109.644
收益率偏度4.995
最大單日漲幅60.588
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.783
平均真實範圍(ATR)0.235
ATR百分比2.904

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.012%
月初效應-上漲比例45.565%
月底效應-平均漲跌幅0.004%
月底效應-上漲比例45.302%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.007%
上漲天數比例45.949%
下跌天數比例44.980%
平盤天數比例8.748%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.450%2.206%199.419%
價格上漲_成交量下降19.273%1.130%-39.635%
價格下跌_成交量上升25.949%-1.246%inf%
價格下跌_成交量下降32.328%-1.069%-43.643%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.444%
平均漲跌幅1.482%
上漲比例59.021%
平均成交量(張)1152

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.190
價量變化相關性0.312




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲36018551.389%
3下跌58326745.798%
5上漲894853.933%
5下跌1808245.556%
10上漲000.000%
10下跌7342.857%


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