新日興的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)34.940
MACD6.109
DIF6.109
EMA_12265.480
EMA_26259.371
MACD Signal12.128
MACD Histogram-6.020
布林帶上軌304.756
布林帶中軌275.600
布林帶下軌246.444

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 262.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 246.444

  • 239.500

  • 228.625


潛在阻力位 (由低到高)



  • 302.500

  • 304.756


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.352
年化波動率37.331
5日波動率2.014
10日波動率2.111
20日波動率2.162
60日波動率2.206
上行波動率1.795
下行波動率1.520
收益率峰度2.853
收益率偏度0.324
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.181
平均真實範圍(ATR)3.415
ATR百分比3.138

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.066%
月初效應-上漲比例42.261%
月底效應-平均漲跌幅-0.289%
月底效應-上漲比例41.026%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.196%
上漲天數比例39.565%
下跌天數比例54.580%
平盤天數比例5.855%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.932%2.407%99.491%
價格上漲_成交量下降21.542%1.275%-31.817%
價格下跌_成交量上升22.750%-1.908%64.651%
價格下跌_成交量下降31.775%-1.182%-32.557%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.327%
平均漲跌幅1.404%
上漲比例64.516%
平均成交量(張)5724

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.561
價量變化相關性0.258




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲19412966.495%
3下跌78331740.485%
5上漲261765.385%
5下跌28811339.236%
10上漲000.000%
10下跌241250.000%


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