燁輝的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)63.462
MACD0.396
DIF0.396
EMA_1216.982
EMA_2616.586
MACD Signal0.401
MACD Histogram-0.005
布林帶上軌17.671
布林帶中軌16.773
布林帶下軌15.874

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 17.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.773

  • 15.874

  • 15.682


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.500

  • 17.671


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.852
年化波動率29.405
5日波動率1.429
10日波動率1.510
20日波動率1.565
60日波動率1.628
上行波動率1.608
下行波動率1.371
收益率峰度8.040
收益率偏度0.525
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-12.664
波動率比率(上行/下行)1.173
平均真實範圍(ATR)0.321
ATR百分比2.290

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.024%
月初效應-上漲比例42.435%
月底效應-平均漲跌幅-0.011%
月底效應-上漲比例41.538%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025%
上漲天數比例40.021%
下跌天數比例49.100%
平盤天數比例10.878%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.315%1.662%120.802%
價格上漲_成交量下降20.897%0.921%-31.147%
價格下跌_成交量上升23.664%-1.205%57.024%
價格下跌_成交量下降32.125%-0.842%-32.319%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.461%
平均漲跌幅1.403%
上漲比例72.698%
平均成交量(張)19655

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.508
價量變化相關性0.324




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲23212453.448%
3下跌78731840.407%
5上漲552545.455%
5下跌27911541.219%
10上漲7342.857%
10下跌20630.000%


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