鑽全的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)54.667
MACD0.315
DIF0.315
EMA_1243.540
EMA_2643.225
MACD Signal0.391
MACD Histogram-0.075
布林帶上軌44.539
布林帶中軌43.413
布林帶下軌42.286

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 43.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 42.695

  • 42.286

  • 42.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 44.539

  • 44.600


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.974
年化波動率31.339
5日波動率1.567
10日波動率1.675
20日波動率1.749
60日波動率1.821
上行波動率1.678
下行波動率1.406
收益率峰度7.061
收益率偏度0.498
最大單日漲幅16.385
最大單日跌幅-13.951
波動率比率(上行/下行)1.193
平均真實範圍(ATR)1.122
ATR百分比2.386

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.061%
月初效應-上漲比例43.082%
月底效應-平均漲跌幅-0.051%
月底效應-上漲比例42.471%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.077%
上漲天數比例40.646%
下跌天數比例52.732%
平盤天數比例6.622%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.880%1.954%118.200%
價格上漲_成交量下降21.857%0.871%-32.631%
價格下跌_成交量上升23.499%-1.454%72.141%
價格下跌_成交量下降31.763%-0.856%-34.191%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.179%
平均漲跌幅1.370%
上漲比例65.982%
平均成交量(張)2790

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.227
價量變化相關性0.287




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲25015260.800%
3下跌77531540.645%
5上漲392769.231%
5下跌26910840.149%
10上漲000.000%
10下跌25832.000%


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