三洋實業(1472)技術分析-2025-03-12更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 81.579 |
| MACD | 1.947 |
| DIF | 1.947 |
| EMA_12 | 76.086 |
| EMA_26 | 74.139 |
| MACD Signal | 1.748 |
| MACD Histogram | 0.199 |
| 布林帶上軌 | 78.847 |
| 布林帶中軌 | 74.755 |
| 布林帶下軌 | 70.663 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 80.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 74.755
- 71.100
- 70.663
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.914 |
| 年化波動率 | 78.005 |
| 5日波動率 | 2.571 |
| 10日波動率 | 2.836 |
| 20日波動率 | 3.065 |
| 60日波動率 | 3.442 |
| 上行波動率 | 6.575 |
| 下行波動率 | 1.872 |
| 收益率峰度 | 1053.700 |
| 收益率偏度 | 25.173 |
| 最大單日漲幅 | 216.667 |
| 最大單日跌幅 | -10.043 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.512 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.901 |
| ATR百分比 | 3.934 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.083% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.315% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.002% |
| 上漲天數比例 | 40.833% |
| 下跌天數比例 | 47.350% |
| 平盤天數比例 | 9.978% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.228% | 3.117% | 265.533% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.253% | 2.160% | -44.287% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.825% | -1.843% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.694% | -1.492% | -46.124% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.359% |
| 平均漲跌幅 | 1.299% |
| 上漲比例 | 56.478% |
| 平均成交量(張) | 888 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.208 |
| 價量變化相關性 | 0.087 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 278 | 160 | 57.554% |
| 3 | 下跌 | 782 | 302 | 38.619% |
| 5 | 上漲 | 54 | 31 | 57.407% |
| 5 | 下跌 | 309 | 105 | 33.981% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 14 | 31.111% |
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