宏洲(1413)技術分析-2025-03-12更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.966 |
| MACD | 0.168 |
| DIF | 0.168 |
| EMA_12 | 11.711 |
| EMA_26 | 11.543 |
| MACD Signal | 0.194 |
| MACD Histogram | -0.027 |
| 布林帶上軌 | 12.235 |
| 布林帶中軌 | 11.605 |
| 布林帶下軌 | 10.975 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.605
- 11.185
- 10.975
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.235
- 12.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.416 |
| 年化波動率 | 38.350 |
| 5日波動率 | 1.730 |
| 10日波動率 | 1.861 |
| 20日波動率 | 1.959 |
| 60日波動率 | 2.101 |
| 上行波動率 | 2.549 |
| 下行波動率 | 1.429 |
| 收益率峰度 | 109.592 |
| 收益率偏度 | 4.994 |
| 最大單日漲幅 | 60.588 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.784 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.235 |
| ATR百分比 | 2.904 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.302% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.007% |
| 上漲天數比例 | 45.920% |
| 下跌天數比例 | 45.004% |
| 平盤天數比例 | 8.753% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.435% | 2.208% | 199.524% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.284% | 1.130% | -39.635% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.936% | -1.247% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.346% | -1.069% | -43.643% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.450% |
| 平均漲跌幅 | 1.482% |
| 上漲比例 | 59.021% |
| 平均成交量(張) | 1152 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.312 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 360 | 185 | 51.389% |
| 3 | 下跌 | 582 | 266 | 45.704% |
| 5 | 上漲 | 89 | 48 | 53.933% |
| 5 | 下跌 | 180 | 82 | 45.556% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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