技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)33.108
MACD0.129
MACD Signal0.533
MACD Histogram-0.405
布林帶上軌33.856
布林帶中軌32.010
布林帶下軌30.164

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 30.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.900

  • 29.724


潛在阻力位 (由低到高)



  • 33.856

  • 33.950


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.085
年化波動率33.102
5日波動率1.686
10日波動率1.784
20日波動率1.850
60日波動率1.909
上行波動率1.691
下行波動率1.497
收益率峰度4.865
收益率偏度0.243
最大單日漲幅9.982
最大單日跌幅-9.977
波動率比率(上行/下行)1.129
平均真實範圍(ATR)1.547
ATR百分比2.780

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.022%
月初效應-上漲比例47.604%
月底效應-平均漲跌幅-0.065%
月底效應-上漲比例41.259%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.084%
上漲天數比例43.155%
下跌天數比例50.340%
平盤天數比例6.505%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.204%1.928%133.394%
價格上漲_成交量下降20.728%1.122%-35.881%
價格下跌_成交量上升24.029%-1.584%91.204%
價格下跌_成交量下降32.039%-0.936%-37.272%

高成交量分析


指標數值
發生頻率11.019%
平均漲跌幅0.999%
上漲比例67.401%
平均成交量(張)1848

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.651
價量變化相關性0.072




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1929951.562%
3下跌40417242.574%
5上漲522140.385%
5下跌1415841.135%
10上漲4125.000%
10下跌3266.667%


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