宏益(1452)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.870 |
| MACD | 0.015 |
| MACD Signal | -0.021 |
| MACD Histogram | 0.036 |
| 布林帶上軌 | 15.303 |
| 布林帶中軌 | 14.997 |
| 布林帶下軌 | 14.692 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.997
- 14.692
- 14.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.300
- 15.303
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.795 |
| 年化波動率 | 28.491 |
| 5日波動率 | 1.316 |
| 10日波動率 | 1.403 |
| 20日波動率 | 1.459 |
| 60日波動率 | 1.531 |
| 上行波動率 | 1.605 |
| 下行波動率 | 1.393 |
| 收益率峰度 | 9.364 |
| 收益率偏度 | 0.471 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.557 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.152 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.395 |
| ATR百分比 | 2.110 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 38.935% |
| 下跌天數比例 | 47.109% |
| 平盤天數比例 | 13.955% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.237% | 1.655% | 135.182% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.086% | 0.865% | -36.632% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.840% | -1.021% | 87.551% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.837% | -0.780% | -36.890% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.492% |
| 平均漲跌幅 | 1.032% |
| 上漲比例 | 67.139% |
| 平均成交量(張) | 3042 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.453 |
| 價量變化相關性 | 0.242 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 221 | 136 | 61.538% |
| 3 | 下跌 | 868 | 312 | 35.945% |
| 5 | 上漲 | 34 | 21 | 61.765% |
| 5 | 下跌 | 357 | 125 | 35.014% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 15 | 33.333% |
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