偉聯(9912)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.146 |
| MACD | -0.232 |
| DIF | -0.232 |
| EMA_12 | 11.888 |
| EMA_26 | 12.120 |
| MACD Signal | -0.213 |
| MACD Histogram | -0.019 |
| 布林帶上軌 | 13.122 |
| 布林帶中軌 | 12.090 |
| 布林帶下軌 | 11.058 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.150
- 11.058
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.122
- 13.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.272 |
| 年化波動率 | 36.063 |
| 5日波動率 | 1.724 |
| 10日波動率 | 1.852 |
| 20日波動率 | 1.938 |
| 60日波動率 | 2.050 |
| 上行波動率 | 2.010 |
| 下行波動率 | 1.673 |
| 收益率峰度 | 9.694 |
| 收益率偏度 | 0.194 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -26.731 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.201 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.336 |
| ATR百分比 | 2.959 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.730% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.002% |
| 上漲天數比例 | 42.195% |
| 下跌天數比例 | 46.506% |
| 平盤天數比例 | 10.870% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.767% | 2.196% | 311.755% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.776% | 1.069% | -42.320% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.596% | -1.239% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.861% | -1.139% | -43.526% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.299% |
| 平均漲跌幅 | 1.702% |
| 上漲比例 | 66.351% |
| 平均成交量(張) | 738 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.294 |
| 價量變化相關性 | 0.271 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 318 | 176 | 55.346% |
| 3 | 下跌 | 771 | 320 | 41.505% |
| 5 | 上漲 | 60 | 34 | 56.667% |
| 5 | 下跌 | 259 | 104 | 40.154% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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