鼎炫-KY(8499)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.815 |
| MACD | 4.164 |
| DIF | 4.164 |
| EMA_12 | 159.607 |
| EMA_26 | 155.443 |
| MACD Signal | 6.937 |
| MACD Histogram | -2.773 |
| 布林帶上軌 | 175.149 |
| 布林帶中軌 | 163.375 |
| 布林帶下軌 | 151.601 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 151.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 143.000
- 137.283
潛在阻力位 (由低到高)
- 175.149
- 177.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.234 |
| 年化波動率 | 35.466 |
| 5日波動率 | 1.787 |
| 10日波動率 | 1.883 |
| 20日波動率 | 1.943 |
| 60日波動率 | 2.009 |
| 上行波動率 | 1.932 |
| 下行波動率 | 1.512 |
| 收益率峰度 | 10.261 |
| 收益率偏度 | 0.964 |
| 最大單日漲幅 | 22.927 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.278 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.908 |
| ATR百分比 | 2.562 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.481% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.200% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.153% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.186% |
| 上漲天數比例 | 37.458% |
| 下跌天數比例 | 49.044% |
| 平盤天數比例 | 13.498% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.991% | 2.167% | 145.131% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.416% | 1.247% | -36.991% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.634% | -1.479% | 118.558% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.958% | -1.047% | -39.791% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.674% |
| 平均漲跌幅 | 1.320% |
| 上漲比例 | 61.628% |
| 平均成交量(張) | 614 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.325 |
| 價量變化相關性 | 0.248 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 95 | 57 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 427 | 158 | 37.002% |
| 5 | 上漲 | 16 | 9 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 174 | 54 | 31.034% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 8 | 27.586% |
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