統新(6426)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.148 |
| MACD | -1.516 |
| DIF | -1.516 |
| EMA_12 | 77.821 |
| EMA_26 | 79.337 |
| MACD Signal | -0.788 |
| MACD Histogram | -0.729 |
| 布林帶上軌 | 83.861 |
| 布林帶中軌 | 79.100 |
| 布林帶下軌 | 74.339 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 72.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 71.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 83.861
- 86.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.819 |
| 年化波動率 | 44.746 |
| 5日波動率 | 2.360 |
| 10日波動率 | 2.531 |
| 20日波動率 | 2.657 |
| 60日波動率 | 2.719 |
| 上行波動率 | 2.359 |
| 下行波動率 | 1.749 |
| 收益率峰度 | 3.013 |
| 收益率偏度 | 0.630 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.988 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.348 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.676 |
| ATR百分比 | 3.755 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.303% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.621% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.277% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.561% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.302% |
| 上漲天數比例 | 37.193% |
| 下跌天數比例 | 59.734% |
| 平盤天數比例 | 3.074% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.848% | 2.903% | 185.422% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.439% | 1.337% | -38.111% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.566% | -2.200% | 79.398% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.148% | -1.421% | -37.347% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.783% |
| 平均漲跌幅 | 2.412% |
| 上漲比例 | 68.696% |
| 平均成交量(張) | 1614 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.396 |
| 價量變化相關性 | 0.335 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 49 | 32 | 65.306% |
| 3 | 下跌 | 228 | 92 | 40.351% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 80 | 33 | 41.250% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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