矽力-KY(6415)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.195 |
| MACD | 1.741 |
| DIF | 1.741 |
| EMA_12 | 430.088 |
| EMA_26 | 428.347 |
| MACD Signal | 4.641 |
| MACD Histogram | -2.900 |
| 布林帶上軌 | 459.854 |
| 布林帶中軌 | 430.300 |
| 布林帶下軌 | 400.746 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 409.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 400.746
- 385.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 459.500
- 459.854
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.562 |
| 年化波動率 | 56.547 |
| 5日波動率 | 2.945 |
| 10日波動率 | 3.116 |
| 20日波動率 | 3.212 |
| 60日波動率 | 3.309 |
| 上行波動率 | 2.336 |
| 下行波動率 | 2.890 |
| 收益率峰度 | 82.040 |
| 收益率偏度 | -3.611 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -77.465 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.808 |
| 平均真實範圍(ATR) | 46.984 |
| ATR百分比 | 4.600 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.610% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.283% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.512% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.847% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.680% |
| 上漲天數比例 | 42.655% |
| 下跌天數比例 | 53.745% |
| 平盤天數比例 | 3.600% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.109% | 3.174% | 80.687% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.236% | 2.004% | -32.130% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.400% | -2.817% | 109.393% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.255% | -1.729% | -32.812% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.327% |
| 平均漲跌幅 | 0.965% |
| 上漲比例 | 61.494% |
| 平均成交量(張) | 2432 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.186 |
| 價量變化相關性 | -0.014 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 135 | 59.471% |
| 3 | 下跌 | 523 | 230 | 43.977% |
| 5 | 上漲 | 31 | 26 | 83.871% |
| 5 | 下跌 | 163 | 72 | 44.172% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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