悅城(6405)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.220 |
| MACD | -0.649 |
| DIF | -0.649 |
| EMA_12 | 28.563 |
| EMA_26 | 29.212 |
| MACD Signal | -0.512 |
| MACD Histogram | -0.138 |
| 布林帶上軌 | 30.276 |
| 布林帶中軌 | 28.863 |
| 布林帶下軌 | 27.449 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.276
- 30.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.496 |
| 年化波動率 | 39.629 |
| 5日波動率 | 2.001 |
| 10日波動率 | 2.130 |
| 20日波動率 | 2.216 |
| 60日波動率 | 2.324 |
| 上行波動率 | 2.220 |
| 下行波動率 | 1.638 |
| 收益率峰度 | 4.358 |
| 收益率偏度 | 0.730 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.355 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.867 |
| ATR百分比 | 3.260 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.667% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.278% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 39.385% |
| 下跌天數比例 | 51.971% |
| 平盤天數比例 | 8.571% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.917% | 2.590% | 280.598% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.892% | 1.181% | -43.510% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.859% | -1.650% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.333% | -1.166% | -42.159% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.380% |
| 平均漲跌幅 | 1.949% |
| 上漲比例 | 64.111% |
| 平均成交量(張) | 1401 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.188 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 153 | 104 | 67.974% |
| 3 | 下跌 | 600 | 241 | 40.167% |
| 5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 217 | 88 | 40.553% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 6 | 27.273% |
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