四維航(5608)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.733 |
| MACD | 0.119 |
| DIF | 0.119 |
| EMA_12 | 20.013 |
| EMA_26 | 19.894 |
| MACD Signal | 0.443 |
| MACD Histogram | -0.325 |
| 布林帶上軌 | 22.246 |
| 布林帶中軌 | 20.642 |
| 布林帶下軌 | 19.039 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.039
- 18.750
- 18.306
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.246
- 22.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.368 |
| 年化波動率 | 37.597 |
| 5日波動率 | 1.587 |
| 10日波動率 | 1.712 |
| 20日波動率 | 1.809 |
| 60日波動率 | 1.933 |
| 上行波動率 | 2.349 |
| 下行波動率 | 1.671 |
| 收益率峰度 | 38.375 |
| 收益率偏度 | 2.243 |
| 最大單日漲幅 | 44.244 |
| 最大單日跌幅 | -12.533 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.406 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.583 |
| ATR百分比 | 2.546 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.079% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.031% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060% |
| 上漲天數比例 | 37.597% |
| 下跌天數比例 | 52.722% |
| 平盤天數比例 | 9.681% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.580% | 2.030% | 118.094% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.201% | 1.070% | -33.365% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.645% | -1.296% | 71.219% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.575% | -1.014% | -33.230% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.742% |
| 平均漲跌幅 | 1.669% |
| 上漲比例 | 66.258% |
| 平均成交量(張) | 15189 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.381 |
| 價量變化相關性 | 0.187 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 123 | 55.157% |
| 3 | 下跌 | 923 | 348 | 37.703% |
| 5 | 上漲 | 48 | 27 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 363 | 128 | 35.262% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 18 | 38.298% |
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