禾聯碩(5283)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.667 |
| MACD | -0.237 |
| DIF | -0.237 |
| EMA_12 | 102.324 |
| EMA_26 | 102.561 |
| MACD Signal | -0.056 |
| MACD Histogram | -0.181 |
| 布林帶上軌 | 104.852 |
| 布林帶中軌 | 102.925 |
| 布林帶下軌 | 100.998 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 101.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 100.998
- 100.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 104.852
- 105.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.178 |
| 年化波動率 | 18.697 |
| 5日波動率 | 0.913 |
| 10日波動率 | 0.961 |
| 20日波動率 | 1.004 |
| 60日波動率 | 1.068 |
| 上行波動率 | 0.948 |
| 下行波動率 | 0.995 |
| 收益率峰度 | 13.796 |
| 收益率偏度 | 0.080 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.681 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.953 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.470 |
| ATR百分比 | 1.344 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.532% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.056% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 36.357% |
| 下跌天數比例 | 36.990% |
| 平盤天數比例 | 26.653% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.847% | 1.135% | 104.223% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.917% | 0.773% | -34.496% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.833% | -0.705% | 87.931% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.404% | -0.451% | -34.901% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.806% |
| 平均漲跌幅 | -0.111% |
| 上漲比例 | 43.243% |
| 平均成交量(張) | 464 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.072 |
| 價量變化相關性 | 0.098 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 53 | 38 | 71.698% |
| 3 | 下跌 | 341 | 125 | 36.657% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 132 | 51 | 38.636% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 3 | 12.500% |
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