鑫禾(4999)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.556 |
| MACD | -0.219 |
| DIF | -0.219 |
| EMA_12 | 31.729 |
| EMA_26 | 31.948 |
| MACD Signal | -0.191 |
| MACD Histogram | -0.028 |
| 布林帶上軌 | 32.273 |
| 布林帶中軌 | 31.845 |
| 布林帶下軌 | 31.417 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.273
- 32.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.590 |
| 年化波動率 | 25.245 |
| 5日波動率 | 1.246 |
| 10日波動率 | 1.322 |
| 20日波動率 | 1.377 |
| 60日波動率 | 1.430 |
| 上行波動率 | 1.258 |
| 下行波動率 | 1.277 |
| 收益率峰度 | 9.712 |
| 收益率偏度 | -0.168 |
| 最大單日漲幅 | 9.939 |
| 最大單日跌幅 | -14.286 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.985 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.921 |
| ATR百分比 | 1.917 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.923% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.620% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.081% |
| 上漲天數比例 | 40.187% |
| 下跌天數比例 | 52.060% |
| 平盤天數比例 | 7.754% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.157% | 1.390% | 118.709% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.980% | 0.733% | -37.342% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.372% | -1.108% | 95.079% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.491% | -0.748% | -36.834% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.242% |
| 平均漲跌幅 | 0.659% |
| 上漲比例 | 67.041% |
| 平均成交量(張) | 1092 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.496 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 183 | 98 | 53.552% |
| 3 | 下跌 | 618 | 253 | 40.939% |
| 5 | 上漲 | 39 | 19 | 48.718% |
| 5 | 下跌 | 212 | 87 | 41.038% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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