元翎(4564)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 85.417 |
| MACD | 0.364 |
| DIF | 0.364 |
| EMA_12 | 22.365 |
| EMA_26 | 22.000 |
| MACD Signal | -0.041 |
| MACD Histogram | 0.405 |
| 布林帶上軌 | 24.242 |
| 布林帶中軌 | 21.405 |
| 布林帶下軌 | 18.568 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.899
- 21.405
- 19.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.100
- 24.242
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.398 |
| 年化波動率 | 38.072 |
| 5日波動率 | 1.998 |
| 10日波動率 | 2.107 |
| 20日波動率 | 2.178 |
| 60日波動率 | 2.244 |
| 上行波動率 | 1.986 |
| 下行波動率 | 1.507 |
| 收益率峰度 | 4.396 |
| 收益率偏度 | 0.654 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.318 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.085 |
| ATR百分比 | 3.150 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.256% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.345% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 39.729% |
| 下跌天數比例 | 56.068% |
| 平盤天數比例 | 4.203% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.000% | 2.354% | 121.560% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.949% | 1.156% | -35.377% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.068% | -1.891% | 77.568% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.983% | -1.229% | -35.720% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.339% |
| 平均漲跌幅 | 1.503% |
| 上漲比例 | 64.228% |
| 平均成交量(張) | 5333 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.175 |
| 價量變化相關性 | 0.290 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 85 | 57 | 67.059% |
| 3 | 下跌 | 302 | 131 | 43.377% |
| 5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 90 | 43 | 47.778% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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