廣越(4438)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.069 |
| MACD | 0.822 |
| DIF | 0.822 |
| EMA_12 | 104.428 |
| EMA_26 | 103.606 |
| MACD Signal | 0.647 |
| MACD Histogram | 0.175 |
| 布林帶上軌 | 109.910 |
| 布林帶中軌 | 104.325 |
| 布林帶下軌 | 98.740 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 107.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 104.325
- 101.278
- 100.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 109.910
- 110.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.616 |
| 年化波動率 | 25.656 |
| 5日波動率 | 1.365 |
| 10日波動率 | 1.438 |
| 20日波動率 | 1.476 |
| 60日波動率 | 1.508 |
| 上行波動率 | 1.197 |
| 下行波動率 | 1.180 |
| 收益率峰度 | 5.040 |
| 收益率偏度 | -0.018 |
| 最大單日漲幅 | 9.964 |
| 最大單日跌幅 | -10.078 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.015 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.635 |
| ATR百分比 | 2.070 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.838% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.177% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.201% |
| 上漲天數比例 | 35.912% |
| 下跌天數比例 | 47.951% |
| 平盤天數比例 | 16.137% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.723% | 1.658% | 131.090% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.799% | 1.023% | -37.555% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.893% | -1.144% | 93.554% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.584% | -0.731% | -36.535% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.170% |
| 平均漲跌幅 | 0.306% |
| 上漲比例 | 53.073% |
| 平均成交量(張) | 430 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.325 |
| 價量變化相關性 | 0.067 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 98 | 59 | 60.204% |
| 3 | 下跌 | 520 | 182 | 35.000% |
| 5 | 上漲 | 16 | 9 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 224 | 81 | 36.161% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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