融程電(3416)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.481 |
| MACD | -4.079 |
| DIF | -4.079 |
| EMA_12 | 155.823 |
| EMA_26 | 159.903 |
| MACD Signal | -3.720 |
| MACD Histogram | -0.359 |
| 布林帶上軌 | 171.734 |
| 布林帶中軌 | 158.775 |
| 布林帶下軌 | 145.816 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 152.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 149.000
- 145.816
潛在阻力位 (由低到高)
- 171.734
- 175.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.334 |
| 年化波動率 | 21.179 |
| 5日波動率 | 1.053 |
| 10日波動率 | 1.132 |
| 20日波動率 | 1.184 |
| 60日波動率 | 1.230 |
| 上行波動率 | 1.075 |
| 下行波動率 | 1.041 |
| 收益率峰度 | 7.215 |
| 收益率偏度 | 0.131 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.032 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.517 |
| ATR百分比 | 1.763 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.425% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.089% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.883% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.073% |
| 上漲天數比例 | 40.823% |
| 下跌天數比例 | 48.931% |
| 平盤天數比例 | 10.246% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.832% | 1.223% | 165.385% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.356% | 0.690% | -38.164% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.768% | -0.919% | 105.097% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.044% | -0.582% | -38.213% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.157% |
| 平均漲跌幅 | 0.738% |
| 上漲比例 | 61.233% |
| 平均成交量(張) | 566 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.338 |
| 價量變化相關性 | 0.155 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 102 | 52.041% |
| 3 | 下跌 | 551 | 197 | 35.753% |
| 5 | 上漲 | 44 | 20 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 220 | 89 | 40.455% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
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