潤弘(2597)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.778 |
| MACD | 4.560 |
| DIF | 4.560 |
| EMA_12 | 186.089 |
| EMA_26 | 181.529 |
| MACD Signal | 5.368 |
| MACD Histogram | -0.809 |
| 布林帶上軌 | 195.845 |
| 布林帶中軌 | 183.575 |
| 布林帶下軌 | 171.305 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 184.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 183.575
- 171.305
- 170.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 195.845
- 198.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.832 |
| 年化波動率 | 29.085 |
| 5日波動率 | 1.337 |
| 10日波動率 | 1.441 |
| 20日波動率 | 1.518 |
| 60日波動率 | 1.621 |
| 上行波動率 | 1.517 |
| 下行波動率 | 1.522 |
| 收益率峰度 | 19.016 |
| 收益率偏度 | -0.689 |
| 最大單日漲幅 | 9.974 |
| 最大單日跌幅 | -23.762 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.996 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.651 |
| ATR百分比 | 2.075 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.359% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.397% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 42.232% |
| 下跌天數比例 | 46.442% |
| 平盤天數比例 | 11.271% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.732% | 1.568% | 131.046% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.238% | 0.979% | -36.911% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.095% | -1.094% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.934% | -0.778% | -36.582% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.343% |
| 平均漲跌幅 | 0.902% |
| 上漲比例 | 63.081% |
| 平均成交量(張) | 685 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.087 |
| 價量變化相關性 | 0.011 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 279 | 165 | 59.140% |
| 3 | 下跌 | 689 | 307 | 44.557% |
| 5 | 上漲 | 45 | 29 | 64.444% |
| 5 | 下跌 | 217 | 95 | 43.779% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 4 | 30.769% |
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