裕日車(2227)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.141 |
| MACD | -1.040 |
| DIF | -1.040 |
| EMA_12 | 74.490 |
| EMA_26 | 75.530 |
| MACD Signal | -0.003 |
| MACD Histogram | -1.037 |
| 布林帶上軌 | 83.274 |
| 布林帶中軌 | 76.530 |
| 布林帶下軌 | 69.786 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.100
- 69.786
潛在阻力位 (由低到高)
- 82.000
- 83.274
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.941 |
| 年化波動率 | 30.819 |
| 5日波動率 | 1.533 |
| 10日波動率 | 1.627 |
| 20日波動率 | 1.686 |
| 60日波動率 | 1.748 |
| 上行波動率 | 1.640 |
| 下行波動率 | 1.338 |
| 收益率峰度 | 4.772 |
| 收益率偏度 | 0.487 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.226 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.078 |
| ATR百分比 | 2.369 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.156% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.155% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.071% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.231% |
| 上漲天數比例 | 40.589% |
| 下跌天數比例 | 49.933% |
| 平盤天數比例 | 9.478% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.989% | 1.810% | 101.617% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.000% | 1.019% | -34.959% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.819% | -1.350% | 89.973% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.191% | -0.916% | -36.471% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.514% |
| 平均漲跌幅 | 0.972% |
| 上漲比例 | 60.692% |
| 平均成交量(張) | 536 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.130 |
| 價量變化相關性 | 0.198 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 274 | 154 | 56.204% |
| 3 | 下跌 | 789 | 315 | 39.924% |
| 5 | 上漲 | 53 | 31 | 58.491% |
| 5 | 下跌 | 298 | 107 | 35.906% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 13 | 34.211% |
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