中華(2204)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.271 |
| MACD | -0.970 |
| DIF | -0.970 |
| EMA_12 | 77.709 |
| EMA_26 | 78.679 |
| MACD Signal | -0.539 |
| MACD Histogram | -0.431 |
| 布林帶上軌 | 81.931 |
| 布林帶中軌 | 78.750 |
| 布林帶下軌 | 75.569 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 74.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.400
- 81.931
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.300 |
| 年化波動率 | 36.504 |
| 5日波動率 | 1.556 |
| 10日波動率 | 1.657 |
| 20日波動率 | 1.742 |
| 60日波動率 | 1.861 |
| 上行波動率 | 2.466 |
| 下行波動率 | 1.343 |
| 收益率峰度 | 428.629 |
| 收益率偏度 | 12.158 |
| 最大單日漲幅 | 81.744 |
| 最大單日跌幅 | -11.268 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.835 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.052 |
| ATR百分比 | 2.295 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.382% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.246% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 41.459% |
| 下跌天數比例 | 50.979% |
| 平盤天數比例 | 7.562% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.089% | 1.757% | 83.061% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.070% | 1.116% | -30.274% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.725% | -1.380% | 63.064% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.115% | -0.848% | -31.187% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.187% |
| 平均漲跌幅 | 0.925% |
| 上漲比例 | 60.075% |
| 平均成交量(張) | 10019 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.043 |
| 價量變化相關性 | 0.138 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 266 | 158 | 59.398% |
| 3 | 下跌 | 729 | 311 | 42.661% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 243 | 99 | 40.741% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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