寶徠(1805)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.051 |
| DIF | 0.051 |
| EMA_12 | 15.987 |
| EMA_26 | 15.935 |
| MACD Signal | 0.012 |
| MACD Histogram | 0.040 |
| 布林帶上軌 | 16.296 |
| 布林帶中軌 | 15.915 |
| 布林帶下軌 | 15.534 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.995
- 15.915
- 15.534
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.296
- 16.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.852 |
| 年化波動率 | 45.272 |
| 5日波動率 | 2.103 |
| 10日波動率 | 2.263 |
| 20日波動率 | 2.375 |
| 60日波動率 | 2.507 |
| 上行波動率 | 3.221 |
| 下行波動率 | 1.616 |
| 收益率峰度 | 150.635 |
| 收益率偏度 | 6.270 |
| 最大單日漲幅 | 77.321 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.994 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.423 |
| ATR百分比 | 3.487 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.730% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.916% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.021% |
| 上漲天數比例 | 41.889% |
| 下跌天數比例 | 38.381% |
| 平盤天數比例 | 14.737% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.109% | 2.674% | 350.328% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.113% | 1.588% | -48.723% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.312% | -1.406% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.466% | -1.176% | -52.527% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.360% |
| 平均漲跌幅 | 1.378% |
| 上漲比例 | 53.939% |
| 平均成交量(張) | 517 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.255 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 321 | 155 | 48.287% |
| 3 | 下跌 | 820 | 288 | 35.122% |
| 5 | 上漲 | 94 | 37 | 39.362% |
| 5 | 下跌 | 350 | 113 | 32.286% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 60 | 15 | 25.000% |
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