大亞(1609)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.415 |
| MACD | 0.280 |
| DIF | 0.280 |
| EMA_12 | 43.321 |
| EMA_26 | 43.041 |
| MACD Signal | 0.265 |
| MACD Histogram | 0.015 |
| 布林帶上軌 | 44.558 |
| 布林帶中軌 | 42.925 |
| 布林帶下軌 | 41.292 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.470
- 41.292
- 40.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.558
- 46.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.076 |
| 年化波動率 | 32.955 |
| 5日波動率 | 1.629 |
| 10日波動率 | 1.731 |
| 20日波動率 | 1.802 |
| 60日波動率 | 1.871 |
| 上行波動率 | 1.817 |
| 下行波動率 | 1.412 |
| 收益率峰度 | 5.829 |
| 收益率偏度 | 0.630 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.286 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.466 |
| ATR百分比 | 2.576 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.306% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 38.420% |
| 下跌天數比例 | 53.788% |
| 平盤天數比例 | 7.791% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.900% | 1.999% | 142.531% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.902% | 1.024% | -31.558% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.606% | -1.318% | 63.989% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.592% | -0.992% | -35.309% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.264% |
| 平均漲跌幅 | 2.165% |
| 上漲比例 | 76.590% |
| 平均成交量(張) | 30167 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.463 |
| 價量變化相關性 | 0.388 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 133 | 59.910% |
| 3 | 下跌 | 876 | 321 | 36.644% |
| 5 | 上漲 | 35 | 25 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 349 | 138 | 39.542% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 11 | 31.429% |
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