聲寶(1604)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.667 |
| MACD | 0.055 |
| DIF | 0.055 |
| EMA_12 | 28.523 |
| EMA_26 | 28.467 |
| MACD Signal | 0.069 |
| MACD Histogram | -0.014 |
| 布林帶上軌 | 28.704 |
| 布林帶中軌 | 28.512 |
| 布林帶下軌 | 28.321 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.321
- 28.254
- 28.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.700
- 28.704
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.551 |
| 年化波動率 | 24.621 |
| 5日波動率 | 1.087 |
| 10日波動率 | 1.173 |
| 20日波動率 | 1.243 |
| 60日波動率 | 1.344 |
| 上行波動率 | 1.492 |
| 下行波動率 | 1.182 |
| 收益率峰度 | 142.444 |
| 收益率偏度 | 4.901 |
| 最大單日漲幅 | 41.406 |
| 最大單日跌幅 | -10.959 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.262 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.269 |
| ATR百分比 | 1.705 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.308% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.622% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.003% |
| 上漲天數比例 | 42.070% |
| 下跌天數比例 | 43.145% |
| 平盤天數比例 | 14.785% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.790% | 1.277% | 101.772% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.215% | 0.742% | -32.697% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.462% | -0.908% | 67.607% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.532% | -0.566% | -34.161% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.091% |
| 平均漲跌幅 | 0.895% |
| 上漲比例 | 66.445% |
| 平均成交量(張) | 4919 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.306 |
| 價量變化相關性 | 0.189 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 326 | 162 | 49.693% |
| 3 | 下跌 | 744 | 309 | 41.532% |
| 5 | 上漲 | 94 | 34 | 36.170% |
| 5 | 下跌 | 259 | 101 | 38.996% |
| 10 | 上漲 | 8 | 5 | 62.500% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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