直得(1597)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.667 |
| MACD | -3.889 |
| DIF | -3.889 |
| EMA_12 | 92.819 |
| EMA_26 | 96.708 |
| MACD Signal | -3.236 |
| MACD Histogram | -0.653 |
| 布林帶上軌 | 104.887 |
| 布林帶中軌 | 95.725 |
| 布林帶下軌 | 86.563 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 87.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 86.563
- 86.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 104.887
- 106.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.480 |
| 年化波動率 | 39.372 |
| 5日波動率 | 1.995 |
| 10日波動率 | 2.106 |
| 20日波動率 | 2.159 |
| 60日波動率 | 2.180 |
| 上行波動率 | 2.210 |
| 下行波動率 | 1.518 |
| 收益率峰度 | 4.046 |
| 收益率偏度 | 0.893 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.821 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.456 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.892 |
| ATR百分比 | 3.201 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.244% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.821% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.238% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.014% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.199% |
| 上漲天數比例 | 40.116% |
| 下跌天數比例 | 54.845% |
| 平盤天數比例 | 5.039% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.740% | 2.589% | 145.694% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.736% | 1.037% | -35.739% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.062% | -1.668% | 72.040% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.461% | -1.277% | -36.124% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.240% |
| 平均漲跌幅 | 2.102% |
| 上漲比例 | 69.828% |
| 平均成交量(張) | 5437 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.460 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 67 | 43 | 64.179% |
| 3 | 下跌 | 221 | 86 | 38.914% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 81 | 32 | 39.506% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
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