和大(1536)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.697 |
| MACD | -0.639 |
| DIF | -0.639 |
| EMA_12 | 72.707 |
| EMA_26 | 73.346 |
| MACD Signal | 0.124 |
| MACD Histogram | -0.764 |
| 布林帶上軌 | 79.897 |
| 布林帶中軌 | 74.075 |
| 布林帶下軌 | 68.253 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 69.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 68.253
- 68.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 79.897
- 83.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.249 |
| 年化波動率 | 35.702 |
| 5日波動率 | 1.964 |
| 10日波動率 | 2.055 |
| 20日波動率 | 2.102 |
| 60日波動率 | 2.138 |
| 上行波動率 | 1.774 |
| 下行波動率 | 1.374 |
| 收益率峰度 | 2.606 |
| 收益率偏度 | 0.501 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.291 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.392 |
| ATR百分比 | 3.138 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.124% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.434% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.196% |
| 上漲天數比例 | 38.260% |
| 下跌天數比例 | 54.404% |
| 平盤天數比例 | 7.336% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.936% | 2.389% | 115.072% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.884% | 1.227% | -31.546% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.276% | -1.808% | 69.352% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.905% | -1.090% | -34.523% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.889% |
| 平均漲跌幅 | 1.872% |
| 上漲比例 | 67.169% |
| 平均成交量(張) | 9080 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.057 |
| 價量變化相關性 | 0.179 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 108 | 63.905% |
| 3 | 下跌 | 817 | 335 | 41.004% |
| 5 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 283 | 116 | 40.989% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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